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淡季到临 水泥头部企业忙扩展

日期:2021/04/13

       水泥价钱迎来季候性下跌。此中,江浙沪地域开启第二轮价钱下跌,珠三角地域开启第三轮下跌。受下流地产基建拉动,水泥需要量延续增添,水泥社会库存延续降落。在此背景下,海螺水泥等头部水泥企业纷纭经由过程招拍挂体例获得采矿权,为后续产能扩展打下根本。


竞得采矿权

       天然资本部日前表露的《对弋阳县曹溪二矿区制碱用灰岩矿的招拍挂出让公示》显现,弋阳海螺水泥无限义务公司竞得弋阳县曹溪二矿区制碱用灰岩矿采矿权,成交金额为18300万元。开采矿种为制碱用灰岩,资本储量为制碱用灰岩17264.22万吨,共生溶剂用白云岩矿1808.16万吨,算计19072.38万吨。采矿体例为露天开采,开采范围为800万吨/年。

       此前,江西省天然资本厅公示了江西省信丰县良屋水泥用灰岩矿、熔剂用白云岩矿普查探矿权出让成交成果,赣州海螺水泥无限义务公司以11091万元竞得该矿山探矿权。

       除竞得采矿权,冀东水泥、海螺水泥等头部水泥企业主动追求转型进级,旗下多条万吨范围的熟料出产线抓紧扶植。此中,冀东日产万吨水泥熟料出产线名目已进入装备装置阶段,估计本年6月尾建成试产。


价钱下跌库存低位

       头部水泥企业主动扩产,面前是看好水泥行业的成长。

       受下流地产、基建完工率晋升拉动,水泥行业进入淡季周期,行业库存率延续坚持低位,水泥价钱迎来季候性普涨。出格是长三角、珠三角地域,熟料价钱下跌幅度超预期。

       上市公司方面,华新水泥、祁连山等企业2021年一季度净利润预增幅度均跨越100%。

       祁连山估计,2021年第一季度完成归属于上市公司股东的净利润4600万元摆布,同比增添266%摆布,扣除非常常性损益后完成归属于上市公司股东的净利润约为3700万元,同比增添77%摆布。对事迹预增的缘由,公司表现,报告期内产物销量同比增添、售价同比下跌。公司持有上市公司兰石重装股票价钱下跌,影响公道代价损益同比增添。

       华新水泥估计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期比拟将增添36500万元至39500万元,同比增添103.07%至111.54%。公司表现,上年同期受新冠肺炎疫情的严峻影响,公司出产运营受困,事迹大幅下滑。本年一季度,公司主导产物销量规复明显。此中,水泥销量同比增添跨越60%,混凝土和骨料销量同比增添跨越200%。

       承平洋证券研报显现,淡季到临,水泥企业出货加快恶化。今朝天下库存量低于今年的5成,华东、华南地域延续降价。在根基面的催化下,低估值、高分成的水泥板块或迎来修复行情。倡议存眷事迹高弹性标的。


高景气宇无望延续

       数字水泥网以为,水泥价钱下行走势无望延续到5月上旬。下流需要有保证,基建延续性名目对水泥需要拉动不变。1-2月房地产市场发卖全体向好,房企将加快施工进度。同时,各地错峰出产履行环境杰出。跟着需要不时晋升,库存已降到宁静程度,有益于价钱稳中晋升。另外,海内水泥市场需要回暖,且遭到海运费大幅下跌限制,入口水泥熟料资本对国际内地市场打击加重。估计2021年水泥需要坚持“平台期”,多身分对供应紧缩延续,支流市场价钱无望坚硬,效益坚持不变。

       中邮证券研报显现,当局提出要加快补齐根本举措措施、市政工程等范畴的短板,推动新型根本举措措施、新型城镇化、交通水利等严重工程扶植,加快扶植交通强国,基建投资具有较强的撑持;叠加客岁上半年基数较低,水泥刚性需要估计延续高增添。在“碳中和”“碳达峰”背景下,估计水泥行业错峰出产将常态化,供应增速坚持个位数,水泥价钱或坚持高位。

       从较长时候维度看,中邮证券以为,“碳中和”将带来本色性去产能,龙头企业合作上风扩展。水泥是碳排放传统大户,占天下碳排放总量约14%,将是重点减排行业。“十四五”期间,水泥行业或加快进入碳排放权市场买卖,应用市场机制倒逼企业削减碳排放。龙头企业具有碳减排的手艺上风,手艺实力衰的企业本钱将增添,出产会遭到更严酷束缚,行业集合度无望进一步晋升。

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